Таблица 29 – Финансовый план (проектируемый вариант)
Показатели | ||
проектируемый | ||
1. Доходы и поступления 1 Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия |
7585,8 | |
2 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов |
5306 | |
3 Отчисления в фонд кап. ремонта |
3475 | |
4 Выручка от продажи основных фондов |
9000 | |
5 Избыток оборотных средств |
0 | |
6 Кредиты банков |
0 | |
7 Остаток средств в фондах и финансовом резерве на начало года |
441,1 | |
Всего доходов и поступлений |
25366,8 | |
2.Расходы и отчисления 1 Введение системы экспедирования грузов |
600 | |
2 Введение системы погрузки/разгрузки |
380 | |
4 Установка на борта автомобилей GPS-ГЛОНАСС навигаторов |
550 | |
5 Проведение рекламной акции |
300 | |
6 Пополнение собственных оборотных средств |
1480 | |
7 Финансирование капитального ремонта основных средств |
7000 | |
8 Обновление парка подвижного состава |
10000 | |
9 Средства направляемые на социальные нужды и материальные поощрения работников |
1034,3 | |
10 Выплата дивидендов акционерам |
3000 | |
11 Погашение кредитов |
450 | |
12 Премиальные работникам по итогам года |
450 | |
13 Наращивание бортов |
80 | |
Всего расходов и отчислений |
24234,3 | |
Профицит (+) / дефицит (-) источников финансирования |
42,5 |
Таблица 30 – План организационно-технических мероприятий
Наименование мероприятия |
Срок внедрения |
Показатель |
Плановый эффект, тыс. руб. |
Условно-годовой эффект, тыс. руб. |
Инвестиции, тыс. руб. |
Срок окупаемости (мес., год) | |||
На который влияет мероприятие |
Изменение показателя |
Экономический |
Коммерческий |
Экономический |
Коммерческий | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Падение спроса на 40% |
01.01 |
Q |
↓40% |
-2454 |
-2969 |
-2454 |
-2945 |
- | |
Увеличение цен на материальные ресурсы на 10% |
01.02 |
МЗ |
↑10% |
-1486 |
-1798 |
-1362 |
-1498 | ||
Увеличение тарифной ставки водителей |
01.01 |
d |
↑ в 1.06 раз |
-1179,36 |
-1427 |
-1179 |
-1415 | ||
Увеличение тарифной ставки ремонтных рабочих |
01.05 |
d |
↑ в 1.27 раз |
-68,42 |
-83 |
-40 |
-28 | ||
Увеличение тарифной ставки работников ИТР |
01.05 |
d |
↑ в 1.25 раз |
-138,35 |
-167 |
-81 |
-56 | ||
Увеличение тарифной ставки вспомогательных рабочих |
01.05 |
d |
↑ в 1.2 раз |
-335,7 |
-406 |
-196 |
-137 | ||
Экспедирование грузов |
01.02 |
Q |
↑10%*10/12 |
1460 |
1767 |
1338 |
1472 |
600 |
0,5 |
Погрузка-разгрузка грузов |
01.02 |
Q |
↑5%*10/12 |
1678 |
2030 |
1538 |
1692 |
380 |
1,5 |
Введение новой системы расчетов с покупателями |
01.02 |
Q |
↑10%*11/12 |
712 |
862 |
653 |
718 |
1480 |
2,5 |
Установка GPS-ГЛОНАСС |
01.03 |
Vт |
↑до 40км/ч |
1395 |
1688 |
1046 |
785 |
550 |
0,7 |
Проведение рекламной акции |
01.03-01.08 |
Q |
↑15%*10/12 |
1869 |
2261 |
1402 |
1262 |
300 |
0,3 |
Наращивание бортов |
01.02 |
γс |
↑до 0,85 |
1544 |
1868 |
1415 |
1557 |
80 |
0,2 |
Покупка нового ПС |
01.02-01.08 |
Асс, Q |
↑10%*11/12, 10 ед. |
697 |
843 |
581 |
484 |
10 000 |
7,2 |
Итого: |
3693 |
4469 |
2661 |
1891 |
13390 |
Актуально о транспорте
Расчет вентиляции
На участке диагностики и ТО гидроприводов машин предусматривается смешанный вид вентиляции. Выбор часовой кратности воздухообмена к = 3 (из таблицы 18 источника [3]) Расчет воздухообмена Q = Vn × к, м3/ч (42) где Vn - объем помещения, м3; Vn = Fn × H = 108 × 4 = 432 м3 Q = 432 &ti ...
Расчет технологического оборудования
Технологическое оборудование выбирается в соответствии числа постов и линий и типов подвижного состава по табелям технологического оборудования, справочникам и каталогам оборудования, действующим проектам аналогичного назначения и другим литературным источникам, отражающим новейшие данные по особен ...
Последовательность действий при оказании доврачебной помощи
при ДТП
Многие люди погибли, или последствия ДТП для них осложнились, лить только по той причине, что им не была своевременно оказана первая доврачебная медицинская помощь другими участниками дорожно-транспортного происшествия, а также людьми, по случаю оказавшихся рядом. Что же касается водителя, причастн ...