Характеристика предприятия и условий эксплуатации подвижного состава

Транспорт » Транспортно-финансовый план автотранспортного предприятия » Характеристика предприятия и условий эксплуатации подвижного состава

Страница 22

Таблица 29 – Финансовый план (проектируемый вариант)

Показатели

 

проектируемый

 

1. Доходы и поступления

1 Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия

7585,8

2 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов

5306

3 Отчисления в фонд кап. ремонта

3475

4 Выручка от продажи основных фондов

9000

5 Избыток оборотных средств

0

6 Кредиты банков

0

7 Остаток средств в фондах и финансовом резерве на начало года

441,1

Всего доходов и поступлений

25366,8

2.Расходы и отчисления

1 Введение системы экспедирования грузов

600

2 Введение системы погрузки/разгрузки

380

4 Установка на борта автомобилей GPS-ГЛОНАСС навигаторов

550

5 Проведение рекламной акции

300

6 Пополнение собственных оборотных средств

1480

7 Финансирование капитального ремонта основных средств

7000

8 Обновление парка подвижного состава

10000

9 Средства направляемые на социальные нужды и материальные поощрения работников

1034,3

10 Выплата дивидендов акционерам

3000

11 Погашение кредитов

450

12 Премиальные работникам по итогам года

450

13 Наращивание бортов

80

Всего расходов и отчислений

24234,3

Профицит (+) / дефицит (-) источников финансирования

42,5

Таблица 30 – План организационно-технических мероприятий

Наименование мероприятия

Срок внедрения

Показатель

Плановый эффект, тыс. руб.

Условно-годовой эффект,

тыс. руб.

Инвестиции, тыс. руб.

Срок окупаемости (мес., год)

На который влияет мероприятие

Изменение показателя

Экономический

Коммерческий

Экономический

Коммерческий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Падение спроса на 40%

01.01

Q

↓40%

-2454

-2969

-2454

-2945

-

Увеличение цен на материальные ресурсы на 10%

01.02

МЗ

↑10%

-1486

-1798

-1362

-1498

Увеличение тарифной ставки водителей

01.01

d

↑ в 1.06 раз

-1179,36

-1427

-1179

-1415

Увеличение тарифной ставки ремонтных рабочих

01.05

d

↑ в 1.27 раз

-68,42

-83

-40

-28

Увеличение тарифной ставки работников ИТР

01.05

d

↑ в 1.25 раз

-138,35

-167

-81

-56

Увеличение тарифной ставки вспомогательных рабочих

01.05

d

↑ в 1.2 раз

-335,7

-406

-196

-137

Экспедирование грузов

01.02

Q

↑10%*10/12

1460

1767

1338

1472

600

0,5

Погрузка-разгрузка грузов

01.02

Q

↑5%*10/12

1678

2030

1538

1692

380

1,5

Введение новой системы расчетов с покупателями

01.02

Q

↑10%*11/12

712

862

653

718

1480

2,5

Установка GPS-ГЛОНАСС

01.03

↑до 40км/ч

1395

1688

1046

785

550

0,7

Проведение рекламной акции

01.03-01.08

Q

↑15%*10/12

1869

2261

1402

1262

300

0,3

Наращивание бортов

01.02

γс

↑до 0,85

1544

1868

1415

1557

80

0,2

Покупка нового ПС

01.02-01.08

Асс, Q

↑10%*11/12, 10 ед.

697

843

581

484

10 000

7,2

Итого:

3693

4469

2661

1891

13390

Страницы: 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Актуально о транспорте

История развития скотовозов
Еще с царской России в некоторых хозяйствах применялся метод, при котором животные перегонялись с фермы своим ходом. С появлением автомобилей для этих целей не редко стали использовать бортовые грузовики, у которых наращивались борта для того, чтобы во время движения животные не выпадали из кузова. ...

Разработка принципиальной электрической схемы путевой автоматической блокировки
Автоматической блокировкой (автоблокировкой) называется способ регулирования движения поездов при помощи путевых светофоров, показания которых изменяются автоматически от воздействия колёсных пар поезда на рельсовые цепи. Применение автоблокировки позволяет обеспечить высокую безопасность движения ...

Определение количества рабочих на АТП и объекте проектирования
, чел-ч (3.38) , чел-ч (3.39) Где ФРМ – годовой номинальный производственный фонд рабочих мест (Приложение 2) [2] Принимаем ФРМ = 2070 Где ФРВ – годовой производственный фонд рабочего времени штатного рабочего с учетом отпуска и невыхода на работу по уважительным причинам (Приложение 2) [2] Принима ...

Разделы

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.transfeature.ru