Характеристика предприятия и условий эксплуатации подвижного состава

Транспорт » Транспортно-финансовый план автотранспортного предприятия » Характеристика предприятия и условий эксплуатации подвижного состава

Страница 22

Таблица 29 – Финансовый план (проектируемый вариант)

Показатели

 

проектируемый

 

1. Доходы и поступления

1 Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия

7585,8

2 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов

5306

3 Отчисления в фонд кап. ремонта

3475

4 Выручка от продажи основных фондов

9000

5 Избыток оборотных средств

0

6 Кредиты банков

0

7 Остаток средств в фондах и финансовом резерве на начало года

441,1

Всего доходов и поступлений

25366,8

2.Расходы и отчисления

1 Введение системы экспедирования грузов

600

2 Введение системы погрузки/разгрузки

380

4 Установка на борта автомобилей GPS-ГЛОНАСС навигаторов

550

5 Проведение рекламной акции

300

6 Пополнение собственных оборотных средств

1480

7 Финансирование капитального ремонта основных средств

7000

8 Обновление парка подвижного состава

10000

9 Средства направляемые на социальные нужды и материальные поощрения работников

1034,3

10 Выплата дивидендов акционерам

3000

11 Погашение кредитов

450

12 Премиальные работникам по итогам года

450

13 Наращивание бортов

80

Всего расходов и отчислений

24234,3

Профицит (+) / дефицит (-) источников финансирования

42,5

Таблица 30 – План организационно-технических мероприятий

Наименование мероприятия

Срок внедрения

Показатель

Плановый эффект, тыс. руб.

Условно-годовой эффект,

тыс. руб.

Инвестиции, тыс. руб.

Срок окупаемости (мес., год)

На который влияет мероприятие

Изменение показателя

Экономический

Коммерческий

Экономический

Коммерческий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Падение спроса на 40%

01.01

Q

↓40%

-2454

-2969

-2454

-2945

-

Увеличение цен на материальные ресурсы на 10%

01.02

МЗ

↑10%

-1486

-1798

-1362

-1498

Увеличение тарифной ставки водителей

01.01

d

↑ в 1.06 раз

-1179,36

-1427

-1179

-1415

Увеличение тарифной ставки ремонтных рабочих

01.05

d

↑ в 1.27 раз

-68,42

-83

-40

-28

Увеличение тарифной ставки работников ИТР

01.05

d

↑ в 1.25 раз

-138,35

-167

-81

-56

Увеличение тарифной ставки вспомогательных рабочих

01.05

d

↑ в 1.2 раз

-335,7

-406

-196

-137

Экспедирование грузов

01.02

Q

↑10%*10/12

1460

1767

1338

1472

600

0,5

Погрузка-разгрузка грузов

01.02

Q

↑5%*10/12

1678

2030

1538

1692

380

1,5

Введение новой системы расчетов с покупателями

01.02

Q

↑10%*11/12

712

862

653

718

1480

2,5

Установка GPS-ГЛОНАСС

01.03

↑до 40км/ч

1395

1688

1046

785

550

0,7

Проведение рекламной акции

01.03-01.08

Q

↑15%*10/12

1869

2261

1402

1262

300

0,3

Наращивание бортов

01.02

γс

↑до 0,85

1544

1868

1415

1557

80

0,2

Покупка нового ПС

01.02-01.08

Асс, Q

↑10%*11/12, 10 ед.

697

843

581

484

10 000

7,2

Итого:

3693

4469

2661

1891

13390

Страницы: 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Актуально о транспорте

Порядок испытаний главного цилиндра с гидровакуумным усилителем
Главный тормозной цилиндр: После установки главного цилиндра на автомобиле его заполняют тормозной жидкостью, прокачивают систему, а затем проводят окончательную проверку работоспособности главного цилиндра, для чего зажимают на тормозную педаль усилием 700 — 1000 Н и, удерживая ее в течение 0,5— 1 ...

Расчёт путевого развития в парке отправления
Общее количество путей в парке отправления определяется так же, как и для парка приёма, отдельно для маршрутных mом и сборных mос поездов, согласно формул (4.12) и (4.13): (4.12) (4.13) tзм0, tзс0 – время занятия маршрутным и сборным поездом пути отправления, находим по формулам (4.14), (4.15): (4. ...

Сведения о портах
Порт Окха Оборудован в 1 миле к OSO от мыса Хумани и с востока ограничен островом Бейт-Шанкходхар. Порт доступен для больших судов и открыт для навигации в течение всего года. От волнения порт Окха хорошо защищен островом Самияни, а также банками и отмелями, расположенными на подходах к порту.К N о ...

Разделы

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.transfeature.ru