Характеристика предприятия и условий эксплуатации подвижного состава

Транспорт » Транспортно-финансовый план автотранспортного предприятия » Характеристика предприятия и условий эксплуатации подвижного состава

Страница 22

Таблица 29 – Финансовый план (проектируемый вариант)

Показатели

 

проектируемый

 

1. Доходы и поступления

1 Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия

7585,8

2 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов

5306

3 Отчисления в фонд кап. ремонта

3475

4 Выручка от продажи основных фондов

9000

5 Избыток оборотных средств

0

6 Кредиты банков

0

7 Остаток средств в фондах и финансовом резерве на начало года

441,1

Всего доходов и поступлений

25366,8

2.Расходы и отчисления

1 Введение системы экспедирования грузов

600

2 Введение системы погрузки/разгрузки

380

4 Установка на борта автомобилей GPS-ГЛОНАСС навигаторов

550

5 Проведение рекламной акции

300

6 Пополнение собственных оборотных средств

1480

7 Финансирование капитального ремонта основных средств

7000

8 Обновление парка подвижного состава

10000

9 Средства направляемые на социальные нужды и материальные поощрения работников

1034,3

10 Выплата дивидендов акционерам

3000

11 Погашение кредитов

450

12 Премиальные работникам по итогам года

450

13 Наращивание бортов

80

Всего расходов и отчислений

24234,3

Профицит (+) / дефицит (-) источников финансирования

42,5

Таблица 30 – План организационно-технических мероприятий

Наименование мероприятия

Срок внедрения

Показатель

Плановый эффект, тыс. руб.

Условно-годовой эффект,

тыс. руб.

Инвестиции, тыс. руб.

Срок окупаемости (мес., год)

На который влияет мероприятие

Изменение показателя

Экономический

Коммерческий

Экономический

Коммерческий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Падение спроса на 40%

01.01

Q

↓40%

-2454

-2969

-2454

-2945

-

Увеличение цен на материальные ресурсы на 10%

01.02

МЗ

↑10%

-1486

-1798

-1362

-1498

Увеличение тарифной ставки водителей

01.01

d

↑ в 1.06 раз

-1179,36

-1427

-1179

-1415

Увеличение тарифной ставки ремонтных рабочих

01.05

d

↑ в 1.27 раз

-68,42

-83

-40

-28

Увеличение тарифной ставки работников ИТР

01.05

d

↑ в 1.25 раз

-138,35

-167

-81

-56

Увеличение тарифной ставки вспомогательных рабочих

01.05

d

↑ в 1.2 раз

-335,7

-406

-196

-137

Экспедирование грузов

01.02

Q

↑10%*10/12

1460

1767

1338

1472

600

0,5

Погрузка-разгрузка грузов

01.02

Q

↑5%*10/12

1678

2030

1538

1692

380

1,5

Введение новой системы расчетов с покупателями

01.02

Q

↑10%*11/12

712

862

653

718

1480

2,5

Установка GPS-ГЛОНАСС

01.03

↑до 40км/ч

1395

1688

1046

785

550

0,7

Проведение рекламной акции

01.03-01.08

Q

↑15%*10/12

1869

2261

1402

1262

300

0,3

Наращивание бортов

01.02

γс

↑до 0,85

1544

1868

1415

1557

80

0,2

Покупка нового ПС

01.02-01.08

Асс, Q

↑10%*11/12, 10 ед.

697

843

581

484

10 000

7,2

Итого:

3693

4469

2661

1891

13390

Страницы: 17 18 19 20 21 22 23 24

Актуально о транспорте

Регулятор напряжения
Регулятор напряжения поддерживает постоянное напряжение тока, вырабатываемого генератором при переменной частоте вращения коленчатого вала двигателя. Регулятор напряжения (рис. 3) представляет собой двухступенчатый электромагнитный регулятор вибрационного типа. При возрастании напряжения генератора ...

Какие основные марки топлив применятся для автомобилей МАЗ – 551605
Топливные баки - 175 или 250 л дизельное топливо, система охлаждения - 35 л, охл. жидкость - тосол А-40; система смазки двигателя - 26л, летом М-10Г (К) зимой М-8Г2(К), всесезонно ДВ-АСЗп-10В; гидроусилитель рулевого управления - 3,7 л, масло марки Р; коробка передач с делителем - 12л, ТСП-15К; кар ...

Санитарное содержание станций
Сооружения и устройства станции должны постоянно находиться в исправности и чистоте. Ремонт и содержание их возложены на соответствующие хозяйственные подразделения специализированных служб. Работники станции обязаны содержать в чистоте платформы, переходы, вестибюли и служебные помещения; при необ ...

Разделы

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.transfeature.ru